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168手机报码浦银普瑞 : 浦银安盛普瑞纯债债券型
时间:2020-01-22

  认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判

  断市场,谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管

  于2020年1月22日对招募说明书相应内容(“第三部分基金管理人”中“二、主要

  人员情况”)做出了更新,其余所载内容截止日为2019年6月13日,有关财务数据

  和净值表现截止日2019年3月31日(财务数据未经审计)。招募说明书约定的基金

  产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始

  作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流

  动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、

  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、

  《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》和其他有关法律法规的规定以及《浦

  银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。

  基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

  值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,

  简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人

  管理有限公司持有39%的股权;上海国盛集团资产有限公司持有10%的股权。

  行党委委员、副行长、董事会秘书,兼任金融市场业务总监。自2017年3月起

  Bruno Guilloton先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学

  院。于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至

  2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森

  年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本

  公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投

  资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12

  月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年

  海浦东发展银行信用卡中心党委副书记(主持工作)、副总经理(主持工作),信

  加工作。1994年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资

  经理、执行总经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职

  蔡涛先生,上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计师。1998

  招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013

  年3月起兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司

  ——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛

  王家祥女士,独立董事。1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目

  部项目经理,1985年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经

  理,1989年至1991年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理,1991年至

  2000年担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理,2000年至2002

  年担任上海实业药业有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团

  师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担

  任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事

  务所全球合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013

  霍佳震先生, 独立董事,同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作,

  长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理学院教师、

  经历,曾任IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成

  加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职

  于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。2011年1

  月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3

  Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、

  文学学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产品

  陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君

  安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基

  金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安

  盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监,2010年12月10日起兼任浦银安

  盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安

  盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理,2017年4月27日起兼任浦

  银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年

  2019年1月29日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基

  朱敏奕女士,本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公

  司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市

  场策划经理,现任本公司市场部总监。自2013年3月起,兼任本公司职工监事。

  理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起,担任本公

  金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市

  场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起,担任本公司副总经理

  寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5

  月30日起,担任本公司副总经理。2019年2月起,兼任本公司固定收益投资部

  券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固

  定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛

  历任基金经理:钟明,任职时间2018年12月13日至2020年1月20日。

  从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、

  股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证

  致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴

  业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,168手机报码,全年实现归属于

  务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2018年12月31日,兴业银行共托

  管证券投资基金248只,托管基金的基金资产净值合计8964.38亿元,基金份额

  法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、

  值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,

  中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡、

  广发银行借记卡、平安银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、上海农商银行借记卡、

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰

  投资人赎回生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发

  进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,

  日以上(含7日)的,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

  设申购当日本基金A类基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:

  的赎回费率为0.10%,假设赎回当日基金份额净值是1.1200元,则其可得到的

  相应的费用,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,

  发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

  申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  金份额持有人当日超过10%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该单

  办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

  定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/

  金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

  除上述第(2)、(10)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、证券发行人合

  法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

  履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制,无需经基金份额持有人大会审议。

  行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;

  以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。

  的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效

  明的基金概要信息。基金管理人应当于2020年9月1日起依照法律法规和中国

  定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

  保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、

  人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权违规交易、内幕交易、

  管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  充,并保证其线)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

  基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到

  所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本人直

  次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效

  金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

  除上述第(2)、(10)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、证券发行人合

  法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

  履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制,无需经基金份额持有人大会审议。

  人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释[2015]5号)第

  金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

  除上述第(2)、(10)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、证券发

  法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

  净值计算、生理期这几个谣言千万不要盲目相信铁算盘各类别基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

  证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。

  业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

  除以当日该类基金份额的余额数量计算,各类别基金份额净值均精确到0.0001

  大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

  债、企业债、公司债),选取第三方估值机构(中证指数有限公司,以下简称“中

  净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏

  差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生基金份额净值计

  失,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

  合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6 月

  30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包

  每年6 月30 日、每年12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人

  名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12 月

  31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、

  份,保存期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

  在我公司网站“登录”后,即可7*24小时查询个人账户资料,包括基金持有情

  1、客服电线、客服传线、公司网站:、客服邮箱:5、微信公众号:浦银安盛基金、浦银安盛微理财




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